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中兵光电:2012年第一季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

柴纳军用光电现象:2012年一号一刻钟公布

    柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

600435

2012 年一号一刻钟公布

柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

2012年4月

600435                                                                柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

目               录

1个要紧点明 …………………………………………………………………………………………………..2

公司2大根本境况 ……………………………………………………………………………………………2

3件主项 …………………………………………………………………………………………………..3

4反对论证 ………………………………………………………………………………………………………….6

1

600435                                           柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

1个要紧点明

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高年级的支撑层许诺公布中不注意任何一个通讯。

假记载、给错误的劝告性的演出或严重忽略,满足的现实性、严格和充分地性是孤独的和衔接的。

带倾向。

董事会列席董事会国民大会。。

 公司一号一刻钟财务公布不审计。

公司负责人姓名                                     苏立航

掌管会计工作工作负责人姓名                             李俊巍

会计工作机构负责人(会计工作掌管全体员工)姓名                 郭轶

苏丽航,公司的负责人、会计工作工作负责人李俊伟和会计工作掌管

明证:财务公布现实性的许诺、充分地。

公司2大根本境况

首要会计工作知识和财务指标

钱币:人民币

这份公布的最末区别

在本公布最末限期完毕时

年度末端的增减(%)

总资产(元)                                    3,424,380,     3,720,152,              

业主权益(或隐名权益)(元)2,133,669,     2,130,438,               

归属于上市公司隐名的每股净资产(元/股)                                                   

头年声画同步增减

从年首到公布末端的

(%)

经纪柔韧的发作的现钞在移动中量净数(元)                                       35,723,              不涂

每股经纪柔韧的发作的现钞在移动中量净数(元/股)                                                    不涂

本公布从年首到公布期

公布期

在同样的事物时间完毕时增进或增加

归属于上市公司隐名的净赚(元)                  10,524,        10,524,                

根本每股进项(元/股)                                                                       0

减除非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA)

                            -180

股)

变稀少每股进项(元/股)                                                                       0

添加百分之一百

额外的平衡净资产进项率(%)                                                 



减除非惯常利弊得失后的额外的平衡净资产收                                                  增加  个百分

              

益率(%)                                                                                           点

减除非惯常利弊得失放映和薪水

单位:元 钱币:人民币

2

600435                                        柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

放映                                               薪水

非在移动中资金将吃光喝完利弊得失                                                                        -21,

对涌流利弊得失的内阁助学金,但它与公司的规则事情呼吸相通。,

适合地区策略性、禀承必然基准定额或定量继续消受的内阁                                   661,

以津贴补助除外

独自举行减值尺寸的应收记入贷方积存减值预备赔偿                                                  5,003,

除是你这么说的嘛!各项不计的以此类推营业外收益和花费                                                    -140,

以此类推适合非惯常利弊得失界限的利弊得失放映                                                   12,020,

所得税星力额                                                                                25,

多数隐名权益星力额(纳税后)                                                           -1,122,

充当顾问                                                      16,425,850.09

2.2 公布末端的隐名总人数及流行音乐十大畅销唱片造物主售使适应隐名持股境况表

单位:股票的权益

公布末端的隐名总数(户)                                                                      110,350

造物主售使适应下社交活动股前十大隐名

末端的造物主社交活动股数

隐名解说(姓名)                                                         招致



北部航海科学与技术集团对公众不完全开放的公司                                 2,300,001元权益股

柴纳工商银行股份对公众不完全开放的公司-                                                  人民币权益股

上证新兴产业市型开式指                               1,666,227

使结合投资额基金发展成为

刘瀛颖                                                   1,605,642元权益股

中信广场使结合股份对公众不完全开放的公司                                     1,572,390元权益股

丁谦峰                                                   1,320,005元权益股

柴纳对外交换相信对公众不完全开放的公                                                  人民币权益股

1,301,880

分店-信任资产新股票A19

柴纳农业银行股份对公众不完全开放的公司-                                                  人民币权益股

北方中证 500 指使结合投资额基金发展成为                            1,103,851

(洛夫)

李小茵                                                   1,031,200元权益股

柴纳工商银行股份对公众不完全开放的公司-                                                  人民币权益股

汇添富上证捆绑指数使结合投资额                                 890,362

基金

魏丽华                                                     867,384元权益股

3件主项

公司首要会计工作日志放映、财务指标物质性替换的事实及理由

涂不涂

(1)财务状况表放映

钱币资产限期为28,556万元,小于年首,首要理由是:

3

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专款形成的薪水。

应收记入贷方票据的终极薪水为16。,596万元,小于年首,首要理由是这一时间应当被接纳。

票据打折所致。

末端的以此类推应收记入贷方记入贷方的薪水为6。,160万元,年首增进28%,首要理由是:据杭

陕西华润化学工程股份对公众不完全开放的公司股权拟定草案,有些钱将在公布期后来。

收到。

短期专款限期完毕为24,200万元,小于年首,首要理由是:这一时间是擦净。

借阅胜利。

末端的周旋票据薪水为3。,956万元,小于年首,首要理由是:这一时间的将吃光喝完

陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

应收记入贷方记入贷方薪水为3,375万元,小于年首,首要理由是:这一时间的将吃光喝完

陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

征收费跑出去时,薪水为300万200元。,小于年首,首要理由是:这一时间的将吃光喝完桩

陕西华润分店的分店。

末端的周旋股息为0。,小于年首100%,首要理由是:兵士在库存把持军事]野战的的沟通

现钞股息分派的胜利。

(2)留边表、现钞在移动中量表放映

这一时间的营业收益是27。,433万元,与头年声画同步相形辞谢,首要理由是:将吃光喝完

陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

同时的运营本钱为21。,376万元,与头年声画同步相形辞谢,首要理由是:将吃光喝完

陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

③ 销货费现期薪水为 956万元,同比增长,首要理由是:树枝

分部销货费同比增长。

现期资产减值不足额为-3800万元,与头年声画同步相形辞谢,首要理由是

从坏账预备中蒸馏的应收记入贷方记入贷方。

现期投资额进项总数为1。,488万元,同比增长,首要理由是:本

期将吃光喝完陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

⑥ 营业外收益现期薪水为 67 万元,同比增长,首要理由是:今年

提取内阁以津贴补助资产的胜利。

⑦ 所得征收费现期薪水为 216 万元,与头年声画同步相形辞谢,,首要理由:总公司

留边总数较头年声画同步增加,招致。

这一时间的有等于的物品销售额、为该侍者抚养的现钞数额为28。,522万元,年复一年的期间增加,首要鉴于

为现期将吃光喝完陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

4

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在涌流过去某一特定历史时期的,与事情柔韧的互相牵连的以此类推现钞是,702万元,上年同比增长111%,首要鉴于

接纳探测帮助的胜利。

这一时间的有等于的物品采选、工役制惩罚现钞为19元。,110万元,年复一年的期间增加,首要鉴于

为现期将吃光喝完陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

这一时间的征收费是746万元。,年复一年的期间增加,首要鉴于为现期应交所得税

数额少于前一年的期间。

涌流投资额柔韧的发作的净现钞在移动中量为-11。,357万元,年复一年的期间增加,首要鉴于

为现期将吃光喝完陕西华润桩股份对公众不完全开放的公司。

现阶段股息分派境况、留边或支出利钱的现钞支出为2。,089万元,年复一年的期间增进,主

万一是鉴于桩分店的现钞股息,。

重主项件的辨析、解说及星力与运动

涂不涂

 公司、隐名和现实把持人许诺的执行境况

涂不涂

 预测年首至下一公布期末端的的累计净赚可能性为不足额或许与头年声画同步相形发作广泛的便宜行事的权力

对替换的警示和解说

涂不涂

公布期现钞股息策略性的抬出去

公布期内,这家公司不注意现钞支出股息。。

柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

法定代劳人:苏丽航

2012年4月 23 日

5

600435                                     柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

4反对论证

                             合财务状况表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                            末端的留存下的                   年首留存下的

在移动中资金:

钱币资产                                          285,563,             465,294,

结算存货基金

拆出资产

市性将存入银行融资

应收记入贷方票据                                          165,960,             214,832,

应收记入贷方记入贷方                                          629,959,             607,554,

上涨积存                                          256,293,             301,258,

应收记入贷方优质的

应收记入贷方再保险金额记入贷方

再保险金额和约预备金

应收记入贷方利钱

应收记入贷方股息

以此类推应收记入贷方款                                         61,604,              50,751,

价格看涨而买入返售将存入银行融资

存货                                              562,289,             540,407,135

一年的期间内慎重拟定的非在移动中资金

以此类推在移动中资金

在移动中资金充当顾问                                  1,961,670,674           2,180,100,

非在移动中资金:

付托专款和上涨款的发给

可供出卖将存入银行融资

拘押至慎重拟定投资额

牧师应收记入贷方款

牧师股权投资额                                        5,425,               5,544,

投资额性事实

固定资产                                          604,021,             636,840,

在建工程                                          203,766,014             224,565,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                          412,732,             437,993,

开采花费                                          152,191,695             147,259,

友好                                               60,249,              60,249,

牧师待摊费                                        2,016,               2,205,

递延所得税资产                                     22,307,              25,393,

以此类推非在移动中资金

非在移动中资金充当顾问                                1,462,709,800           1,540,052,

资产一共                                  3,424,380,           3,720,152,

6

600435                                      柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

在移动中背债:

短期专款                                           242,000,              373,000,

向中央银行专款

沉降法沉降法

拆入资产

市性将存入银行背债

周旋票据                                            39,563,              129,102,

周旋记入贷方                                           353,062,              359,552,

预收积存                                            33,753,               61,734,

平均数的回购将存入银行融资款

辅助费用和辅助费用

周旋临产阵痛薪酬                                        40,540,               44,509,

应交征收费                                             3,198,               13,164,

周旋利钱

周旋股息                                                                        12,284,

以此类推周旋款                                         166,171,              165,068,

周旋再保险金额记入贷方

保险和约预备金

代劳便宜货使结合款

代劳寄售使结合款

一年的期间内慎重拟定的非在移动中背债

以此类推在移动中背债

在移动中背债充当顾问                                     878,289,            1,158,415,

非在移动中背债:

牧师专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

牧师周旋款

专项周旋款                                          55,143,               49,709,

估计背债

递延所得税背债                                       9,149,                9,149,

以此类推非在移动中背债                                       6,939,                7,087,

非在移动中背债充当顾问                                    71,232,               65,946,

背债充当顾问                                       949,522,223            1,224,362,331

业主权益(或隐名权益)

实收资金(或股票的)                                 744,660,              744,660,

资金公积                                           760,073,              760,073,

增加:库存

专项预订

盈余公积                                            66,100,               66,100,

普通风险预备

未分派留边                                         562,836,090              559,604,537

外汇日志折算区分

归属于总公司业主权益充当顾问                       2,133,669,            2,130,438,

多数隐名权益                                       341,188,264              365,351,

业主权益充当顾问                             2,474,858,            2,495,790,

背债和业主权益一共                         3,424,380,            3,720,152,

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

7

600435                                       柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

总公司财务状况表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                           末端的留存下的                   年首留存下的

在移动中资金:

钱币资产                                            181,726,             296,741,

市性将存入银行融资

应收记入贷方票据                                            156,608,             205,779,164

应收记入贷方记入贷方                                            417,108,             365,800,

上涨积存                                            240,591,             205,072,

应收记入贷方利钱

应收记入贷方股息                                                                        12,715,

以此类推应收记入贷方款                                           36,907,481              33,876,

存货                                                297,216,             295,172,

一年的期间内慎重拟定的非在移动中资金

以此类推在移动中资金

在移动中资金充当顾问                                  1,330,159,592           1,415,158,

非在移动中资金:

可供出卖将存入银行融资

拘押至慎重拟定投资额                                      100,000,             137,000,

牧师应收记入贷方款

牧师股权投资额                                        441,558,             441,558,

投资额性事实

固定资产                                            413,502,             422,013,

在建工程                                             82,758,              82,196,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                            123,313,624             125,414,013

开采花费                                            152,146,             147,259,

友好

牧师待摊费                                          1,429,               1,600,

递延所得税资产                                       13,585,              13,580,

以此类推非在移动中资金

非在移动中资金充当顾问                                1,328,294,           1,370,623,695

资产一共                                   2,658,453,           2,785,781,

在移动中背债:

短期专款                                            200,000,             330,000,

市性将存入银行背债

8

600435                                       柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

周旋票据                                             38,295,              37,884,

周旋记入贷方                                            228,504,             236,658,

预收积存                                             19,333,              14,190,

周旋临产阵痛薪酬                                         30,633,              33,154,

应交征收费                                              -9,823,             -9,666,

周旋利钱

周旋股息

以此类推周旋款                                           17,535,699              15,356,195

一年的期间内慎重拟定的非在移动中背债

以此类推在移动中背债

在移动中背债充当顾问                                    524,477,             657,577,

非在移动中背债:

牧师专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

牧师周旋款

专项周旋款                                           33,103,              25,055,

估计背债

递延所得税背债                                        9,149,               9,149,

以此类推非在移动中背债

非在移动中背债充当顾问                                   42,253,              34,205,

背债充当顾问                                      566,730,             691,783,

业主权益(或隐名权益)

实收资金(或股票的)                                  744,660,             744,660,

资金公积                                            983,606,             983,606,

增加:库存

专项预订

盈余公积                                             50,578,              50,578,

普通风险预备

未分派留边                                          312,877,             315,153,

业主权益(或隐名权益)充当顾问                          2,091,722,           2,093,998,

背债和业主权益(或隐名权益)充当顾问2,658,453,           2,785,781,

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

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600435                                       柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

合留边表

2012 年 1—3 月

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                            现期薪水             前期薪水

一、营业总收益                                          274,328,       496,438,

流行的:营业收益                                     274,328,       496,438,

利钱收益

已赚优质的

辅助费用及佣钱收益

二、营业总本钱                                          272,670,       477,064,

流行的:营业本钱                                     213,760,       415,839,

利钱花费

费和佣钱花费

退保金

净数归还

保险和约预备金净数的蒸馏

保单股息花费

分优质的

营业税金及附加                                1,034,           873,

销货费                                      9,562,         7,056,

支撑费                                     41,338,        41,920,

财务费                                      7,359,         6,716,249

资产减值不足额                                   -384,376         4,658,

加:公允等于变化收益(不足额)-不。

列)

投资额进项(不足额以“-”号填列)                  14,882,            25,

流行的包罗工商业公司和工商业公司的投资额。

进项

移交事项进项(不足额由-列出)

三、营业留边(不足额以“-”号填列)                       16,541,        19,399,

加:营业外收益                                         669,           326,

减:营业外花费                                         169,           233,344

流行的:将吃光喝完非在移动中资金不足额沉重

四、留边总数(不足额总数以“-”号填列)                   17,040,971        19,492,

减:所得征收费                                       2,158,         5,088,

五、净赚(净不足额以“-”号填列)                       14,882,        14,403,

归属于总公司业主的净赚                          10,524,        10,163,

多数隐名利弊得失                                         4,357,         4,239,976

六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                            

(二)每股摊薄进项                                                            

七、以此类推捆绑进项

八、总收益总数                                         14,882,        14,403,

归属于总公司业主的总收益总数                    10,524,        10,163,

归属于多数隐名的总收益总数                         4,357,         4,239,976

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

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600435                                          柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

总公司留边表

2012 年 1—3 月

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                             现期薪水                   前期薪水

一、营业收益                                                76,163,             123,402,

减:营业本钱                                         54,307,105              78,954,

营业税金及附加                                      383,                 194,

销货费                                          1,073,                 953,

支撑费                                         21,967,              24,914,

财务费                                          4,064,               4,377,509

资产减值不足额                                       -999,               4,209,

加:公允等于变化收益(不足额)-不。

列)

投资额进项(不足额以“-”号填列)                    2,370,

流行的包罗工商业公司和工商业公司的投资额。

进项

二、营业留边(不足额以“-”号填列)                           -2,262,              9,798,

加:营业外收益                                             7,                    7,

减:营业外花费                                           25,                     5,

流行的:将吃光喝完非在移动中资金不足额沉重                                                             4,

三、留边总数(不足额总数以“-”号填列)                       -2,280,              9,800,

减:所得征收费                                            -4,              1,470,

四、净赚(净不足额以“-”号填列)                           -2,275,              8,330,432

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、以此类推捆绑进项

七、总收益总数

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

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600435                                       柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

合现钞在移动中量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                            现期薪水                   前期薪水

一、经纪柔韧的现钞在移动中量

销售额商品、抚养工役制收到的现钞                       285,216,             454,440,

客户存款和交换存款净增额

从中央银行专款的净增进

向以此类推将存入银行机构增进资产净数

原保险和约优质的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和投资额净增长

市性将存入银行融资净增量的处置

收受利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增进

回购事情资产净增额

收到的征收费宽恕

收到以此类推与经纪柔韧的使担忧的现钞                        27,020,              12,799,

经纪柔韧的现钞流入小计                            312,237,             467,240,

采购商品、接纳工役制支出的现钞                       191,095,             431,618,

客户专款和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱的现钞

支出股息策略性

支出给临产阵痛然后为临产阵痛支出的现钞                      50,760,              47,740,

支出的各项征收费                                       7,457,146              22,136,

支出以此类推与经纪柔韧的使担忧的现钞                        27,200,              30,680,

经纪柔韧的现钞卸船小计                            276,513,             532,175,

经纪柔韧的发作的现钞在移动中量净数                     35,723,             -64,935,

二、投资额柔韧的现钞在移动中量

来访投资额收到的现钞                                  26,710,

吸引投资额进项收到的现钞                                 124,                     25,

将吃光喝完固定资产、无形资产及以此类推牧师资产

75,

净现钞进项率

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600435                                        柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

将吃光喝完分店及以此类推营业单位收到的现钞净数

收到与以此类推投资额柔韧的互相牵连的现钞                                                        450,

投资额柔韧的现钞流入小计                              26,909,                 475,

置办固定资产、无形资产及以此类推牧师资产分支扩张

57,239,              24,708,

付的现钞

投资额支出的现钞

许诺专款净增额

分店及以此类推事情单位支出的现钞净数

支出与投资额柔韧的使担忧的以此类推现钞                          83,236,                       

投资额柔韧的现钞卸船小计                             140,476,              24,708,

投资额柔韧的发作的现钞在移动中量净数                   -113,566,             -24,232,

三、筹资柔韧的发作的现钞在移动中量:

投资额收到的现钞

流行的,分店从多数隐名的投资额中取得现钞。

吸引专款收到的现钞                                   222,000,             313,000,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到以此类推现钞互相牵连现钞                                                            27,

筹资柔韧的现钞流入小计                             222,000,             313,027,

归还雇用支出的现钞                                   303,000,             380,000,

分派股息、现钞或现钞支出20,889,               6,888,

流行的,分店支出给多数隐名的股息、留边

支出以此类推与筹资柔韧的使担忧的现钞                                                        147,

筹资柔韧的现钞卸船小计                             323,889,             387,035,922

筹资柔韧的发作的现钞在移动中量净数                   -101,889,             -74,008,

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力                                                          

五、现钞及现钞等价物净增进额                            -179,731,            -163,177,

加:期偷看钞及现钞等价物留存下的                         465,294,             480,198,

六、末端的现钞及现钞等价物留存下的                             285,563,             317,021,446

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

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600435                                       柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司 2012 年一号一刻钟公布

总公司现钞在移动中量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 柴纳军用光电现象科学与技术股份对公众不完全开放的公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

放映                            现期薪水                     前期薪水

一、经纪柔韧的现钞在移动中量

销售额商品、抚养工役制收到的现钞                        76,863,                68,163,

收到的征收费宽恕

收到以此类推与经纪柔韧的使担忧的现钞                        14,034,                 9,751,

经纪柔韧的现钞流入小计                              90,897,                77,915,

采购商品、接纳工役制支出的现钞                        55,075,               100,083,705

支出给临产阵痛然后为临产阵痛支出的现钞                      29,635,                31,637,

支出的各项征收费                                       1,517,                10,878,

支出以此类推与经纪柔韧的使担忧的现钞                        16,337,                18,522,

经纪柔韧的现钞卸船小计                             102,565,               161,122,

经纪柔韧的发作的现钞在移动中量净数                    -11,667,               -83,207,226

二、投资额柔韧的现钞在移动中量

来访投资额收到的现钞                                  37,000,

吸引投资额进项收到的现钞                              15,086,

将吃光喝完固定资产、无形资产及以此类推牧师资产

75,

净现钞进项率

将吃光喝完分店及以此类推营业单位收到的现钞净数

收到与以此类推投资额柔韧的互相牵连的现钞

投资额柔韧的现钞流入小计                              52,161,

置办固定资产、无形资产及以此类推牧师资产分支扩张

21,059,                 1,466,

付的现钞

投资额支出的现钞

分店及以此类推事情单位支出的现钞净数

支出与投资额柔韧的使担忧的以此类推现钞

投资额柔韧的现钞卸船小计                              21,059,                 1,466,

投资额柔韧的发作的现钞在移动中量净数                     31,101,                -1,466,

三、筹资柔韧的发作的现钞在移动中量:

投资额收到的现钞

吸引专款收到的现钞                                 150,000,               310,000,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到以此类推现钞互相牵连现钞

筹资柔韧的现钞流入小计                             150,000,               310,000,

归还雇用支出的现钞                                 280,000,               350,000,

分派股息、现钞或现钞支出4,448,                 4,226,79

支出以此类推与筹资柔韧的使担忧的现钞                                                        147,

筹资柔韧的现钞卸船小计                             284,448,               354,373,

筹资柔韧的发作的现钞在移动中量净数                  -134,448,                -44,373,

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力                                                       

五、现钞及现钞等价物净增进额                         -115,014,               -129,048,

加:期偷看钞及现钞等价物留存下的                       296,741,               219,641,

六、末端的现钞及现钞等价物留存下的                           181,726,                90,593,

公司法定代劳人: 苏立航 掌管会计工作工作负责人:李俊巍 会计工作机构负责人:郭轶

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